خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت یا اصطلاحا اسکالپ (Scalp) یکی از رویکردهای معاملاتی است که از محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران و تریدرها برخوردار است. در این روش، تعداد زیادی ترید (Trade) یا معامله در محدوده‌های قیمتی کوچک و با سود اندک انجام می‌شوند. اگرچه در این روش، سود هر معامله بسیار کم است، اما همانطور که گفته شد، تعداد معاملات زیاد بوده و مجموع سود این روش، مقادیر قابل توجهی خواهد بود.

باتوجه به نوسانات زیاد ارز های دیجیتال، معاملات اسکالپ روشی مناسب برای کسب درآمد از نوسان کوتاه مدت آنهاست.

با این حال، اسکالپ ارز های دیجیتال یا به عبارت دیگر خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت، نیازمند دانش معاملاتی بالا و مدیریت ریسک قوی است. در غیر اینصورت، اسکالپ ارز دیجیتال می‌تواند منجر به ضرر و زیانی بزرگ شود. ترکیب نوسانات جزئی و کارمزدهای معاملاتی، می‌تواند بجای یک معامله پر سود، باعث از بین رفتن سرمایه شود.

در این مقاله، به بررسی چگونگی انجام اسکالپ، پیش نیازهای ترید موفق ارز های دیجیتال و موفق‌ترین استراتژی‌های اسکالپ ارز های دیجیتال می‌پردازیم:

اسکالپ یا خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت چیست؟

نمونه‌ای از فرصت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال در مدت زمان ۳ ساعت. ورورد: entry/ خروج: exit

اسکالپ ارز های دیجیتال، یک رویکرد خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت است که با هدف کسب سودهای جزئی با استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمت ارز دیجیتال مدنظر انجام می‌شود. اسکالپر ها معمولاً چندین معامله سریع را در مدت زمان کوتاهی انجام می‌دهند و در واقع بر روی تغییرات جزئی قیمت سرمایه گذاری می‌کنند.

هدف از اجرای این معاملات، کسب سود از خرید یک دارایی در قیمت پایین و فروش آن با قیمت کمی بالاتر، در مدت زمان چند دقیقه و یا حتی چند ثانیه است. خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت یا اسکالپ، نیازمند تحلیل دقیق، قدرت تصمیم‌گیری سریع و اجرای مناسب، برای بهره‌مندی از کوچکترین افزایش و کاهش قیمت ارز دیجیتال است.

روش انجام اسکالپ

اسکالپ نوعی معامله است که طی آن، کاربر با خرید و فروش سریع ارز های دیجیتال کسب سود می‌کند. در مورد ارز های دیجیتال، این کار با خرید و فروش رمزارز هایی مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) در مدت زمانی بسیار کوتاه، مانند چند دقیقه یا چند ثانیه صورت می‌گیرد.

بطور کلی بهترین مدت زمان برای اسکالپ (فاصله بین ورود و خروج) بین ۵ تا ۳۰ دقیقه است. همچنین، در معاملات ارز های دیجیتال، استراتژی‌های ۱ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای نیز وجود دارند. این اعداد به مدت زمان نمودار مورد استفاده برای تحلیل قیمت اشاره می‌کند.

در اینجا به نحوه اجرای عملی یک سناریو معاملاتی اسکالپ یا خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت اشاره می‌کنیم:

1. قبل از هرچیز، باید با بررسی و زیر نظر گرفتن قیمت و نمودارهای ارز های دیجیتال، زمان احتمالی برای افزایش یا کاهش قیمت‌ را متوجه شویم. این کار به تصمیم‌گیری در مورد زمان خرید و فروش ارز دیجیتال کمک می‌کند.
2. هنگامی که در نمودارها ارزی را می‌بینید که بر اساس تحلیل‌ها احتمالاً افزایش قیمت خواهد داشت، به سرعت مقداری از آن را در قیمت پایین بخرید.
3. پس از خرید ارز دیجیتال، باید مدتی منتظر بمانید تا قیمت ارز دیجیتال مدنظر کمی افزایش پیدا کند تا با فروش آن سود کمی کسب کنید.
4. پس از فروش آن ارز دیجیتال، همین فرایند را برای خرید یک ارز دیگر در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا تکرار کنید. در طول یک روز، می‌توانید معاملات زیادی را انجام دهید تا این سود اندک را در دفعات زیادی به دست‌آورید.
5. باتوجه به تغییر سریع قیمت ارزهای دیجیتال و روند بازار، باید از سرعت عمل بالایی برخوردار باشید.

شاید فرایند اسکالپ در ظاهر کاری آسان و بدون دردسر به نظر برسد، اما در عمل کاری چالش برانگیز است که به تحلیل دقیق، سرعت عمل در تصمیم‌گیری و درک ریسک و خطرات موجود نیاز دارد. اکیداً توصیه می‌شود اگر پیش از این معامله اسکالپ انجام نداده‌اید، ابتدا با یک حساب کاربری آزمایشی یا دمو (Demo) تمرین کنید. 

۵ استراتژی برتر اسکالپ برای کسب سود بیشتر

برای موفقیت در معاملات اسکالپ، حتماً باید از یک استراتژی مشخص و شفاف برخوردار بوده و به آن پایبند باشید. یکی دیگر از نکات بسیار مهم، اجتناب از تصمیماتی است که بطور احساسی یا با ترس ناشی از شکست به ذهن شما خطور می‌کند. در ادامه ۵ استراتژی برتر اسکالپ که هم برای کاربران حرفه‌ای و هم کاربران تازه‌وارد مناسب است را معرفی می‌کنیم.

۱.      رِنج ترید (Range Trading)

در اصطلاح معاملاتی، رِنج (Range) قیمت به زمانی گفته می‌شود که قیمت یک دارایی، در یک بازه زمانی به طور مداوم بین دو قیمت یا سطح (که حمایت و مقاومت نام دارند) در رفت و برگشت است. در این استراتژی، معامله‌گر ابتدا محدوده‌های رنج و تثبیت قیمت را پیدا می‌کنند. در این هنگام سعی می‌کنند ارز دیجیتال مورد نظر را به محض رسیدن قیمت به حمایت، خریداری کرده و پس از رسیدن به مقاومت بفروشد. اگر تریدر باتجربه‌ای هستید، در نظر داشته باشید که روند بازار را تشخیص داده و نواحی حمایت و مقاومت را با استفاده از ابزار ترند لاین (Trend Line) مشخص کنید.

به عنوان مثال، فرض کنید که قیمت بیت کوین به مدت چند روز بین ۲۷ هزار دلار و ۲۷,۹۰۰ دلار در نوسان بوده است. در این شرایط، استفاده از روش رنج ترید یک گزینه مناسب است. در نتیجه، هنگامی که قیمت به سطح پایینی ناحیه رنج (حمایت) نزدیک می‌شود، زمان خرید بیت کوین، و هنگامی که قیمت به سطح بالایی (مقاومت) می‌رسد، زمان مناسب برای فروش بیت کوین است. مادامی که قیمت در ناحیه رنج در نوسان باشد، می‌توانید این فرایند را تکرار کنید.

۲.      آربیتراژ (arbitrage)

آربیتراژ یکی از مهمترین استراتژی‌های خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت است. معامله آربیتراژ به خرید یک ارز دیجیتال با قیمت پایین‌تر در یک بازار و سپس فروش همان ارز دیجیتال با قیمت بالاتر در یک بازار دیگر گفته می‌شود. به طور کلی دو نوع آربیتراژ وجود دارد:

• آربیتراژ مکانی، به خرید و فروش یک جفت ارز دیجیتال در دو مکان (صرافی ارز دیجیتال) متفاوت گفته می‌شود.
• آربیتراژ جفت ارز متفاوت، به خرید یک دارایی در یک جفت ارز و فروش آن با یک جفت ارز دیگر است. (مثلا خرید بیت کوین در ازاء تتر BTC/USDT و فروش آن در جفت ارز BTC/ETH)

واکنش سریع و به‌موقع و کاروتلاش فراوان برای زیرنظر گرفتن قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف به‌طور همزمان، لازمه استفاده از فرصت‌های مناسب آربیتراژ است. 

۳.      استراتژی bid-ask spread (اختلاف قیمت سفارش خرید و فروش)

ترید براساس اختلاف قیمت خرید و فروش ارز دیجیتال، یکی دیگر از شیوه‌های متداول در معاملات اسکالپ است. این روش مبتنی بر بهره‌مندی از اختلاف بین قیمت تقاضا (قیمت سفارش خرید یا بالاترین قیمتی که یک خریدار مایل به پرداخت آن است) و قیمت عرضه (قیمت سفارش فروش یا پایین‌ترین قیمتی که یک فروشنده حاضر به قبول آن است).

در این شیوه، هدف خرید یک دارایی با قیمت پایین‌ترین سفارش خرید ممکن و فروش آن با قیمت بالاترین سفارش فروش است. ارز های دیجیتالی که به سرعت دچار تغییر روند می‌شوند، بهترین گزینه برای این نوع اسکالپ هستند و بهترین فرصت‌های معاملاتی را در اختیار تریدر قرار می‌دهند.

۴.      پرایس اکشن (Price Action)

روش پرایس اکشن (تحرکات قیمت) مبتنی بر عوامل اساسی تاثیرگذار بر قیمت یک ارز دیجیتال است. برخلاف استراتژی‌های آربیتراژ، روش پرایس اکشن مشابه خرید ارز دیجیتال بدون قصد اسکالپینگ است. تنها تفاوت این است که در روش پرایس اکشن برای اسکالپ ارز های دیجیتال، نمودارهایی با مدت زمان بسیار پایین را در نظر می‌گیرید.

روش‌های متعددی برای تشخیص روند وجود دارد. با توجه به ماهیت سرعتی بودن معاملات اسکالپ، تحلیل تکنیکال نقش مهمی را در تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای اسکالپ ایفا می‌کند.

۵.      مارجین تریدینگ (Margin Trading)

در معاملات مارجین، کاربران می‌توانند با قرض‌گرفتن مبلغی از یک صرافی یا پلتفرم معاملاتی، پوزیشن‌های بزرگتری داشته باشند. ابن کار می‌تواند باعث افزایش سود حاصل از معاملات اسکالپ شود. به عنوان مثال، فرض کنید میزان سرمایه شما ۱۰۰ دلار باشد و میزان سود شما از معامله اسکالپ، پیزی حدود ۱.۷ درصد باشد. در این حالت سود شما تنها ۱.۷ دلار خواهد بود. اما در معاملات مارجین می‌توانید با استفاده از اهرم ۵ (X۵ Leverage)، میزان سود خود در همین معامله را به ۸.۵ دلار برسانید. این اتفاق مانند این است که قیمت واقعی بیت کوین در یک معامله معمولی، ۸.۵ درصد صعود داشته باشد و به ۳۱,۴۶۵ دلار برسد.

اما باید به یاد داشته باشید که اهرم یک عامل دوطرفه است. یعنی میزان زیان را نیز درست مانند سود، چند برابر می‌کند. علاوه بر این، معاملات مارجین کارمزد بیشتری دارند و این عامل باعث می‌شود که تریدر ها، حتی در قیمت سربه‌سر نیز دچار زیان شوند.

نکات مهم در اجرای معاملات اسکالپ

برای اجرای صحیح معاملات اسکالپ یا خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت، باید از قدرت تصمیم‌گیری بالا، مهارت مدیریت ریسک و تجربه کافی در ترید برخوردار باشید. این کار همچنین نیازمند رعایت مجموعه وسیعی از دستورالعمل‌ها و به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف ترید و ارائه تحلیل شخصی خودتان است. برخی از این موارد عبارتند از:

• تحلیل بازار: بررسی ابزارهای معاملاتی مختلف مانند نمودار قیمت و حجم و دفتر ثبت سفارشات، به منظور تشخیص تحرکات کوتاه قیمت ارز دیجیتال و یافتن فرصت‌های مناسب برای کسب سود سریع.
• تعیین نقاط ورود و خروج از معامله: براساس تحلیل خود، برای هر معامله نقطه ورود و خروج مشخصی را تعیین کنید. این نقاط اغلب با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت و یا الگوهای موجود در نمودار قیمت به دست می‌آیند.
• اجرای سریع معامله: برای کسب سود از حرکات جزئی قیمت ارزهای دیجیتال، باید ورود و خروج از معامله را با سرعت انجام دهید. معاملات خود را در حالت‌های سفارش معین (limit order) یا سفارش بازار (market order) ثبت کنید تا خرید و فروش ارز دیجیتال شما بلافاصله انجام شده و فرصت‌های سود احتمالی را از دست ندهید.
• استفاده از استاپ لاس (stop loss): برای مدیریت ریسک، بهتر است از استاپ لاس نزدیک به قیمت ورود استفاده کنید. گاهی ممکن است قیمت یک ارز دیجیتال، بر خلاف تحلیل و پوزیشن شما حرکت کند. در این صورت، استاپ لاس پس از عبور قیمت از یک عدد مشخص شده، به طور خودکار به معامله پایان می‌دهد و این کار، باعث محدود شدن میزان ضرر می‌شود.
• سود کم، حجم زیاد: می‌توانید به کسب سود کم (حتی کمتر از ۱ درصد) در هر معامله اکتفا کنید. در عوض می‌توانید با انجام حجم زیادی از معاملات در طول روز، در مجموع سود مناسبی بدست بیاورید.
• اهرم: استفاده از اهرم می‌تواند باعث چندبرابر شدن میزان سود (یا ضرر) احتمالی شده و کوچکترین حرکت قیمت را تبدیل به فرصتی مناسبی با سود زیاد کند. به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم بالاتر، ریسک بالاتری به همراه دارد.
• نظارت مستمر: باید همواره بازار و پوزیشن‌های خود را به دقت زیر نظر داشته باشید تا فرصت‌های مناسب برای ورود و یا خروج از معامله را بیابید. می‌توانید از ابزارهای معاملاتی پیشرفته مانند نمودارهای لحظه‌ای قیمت و دفتر ثبت سفارشات، برای تصمیم‌گیری آگاهانه استفاده کنید.

در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی، نظم و مهارت کافی در ترید، خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت می‌تواند پرسود باشد.

اسکالپ یا خرید و فروش ارز دیجیتال در کوتاه مدت، به دانش معاملاتی بالایی نیاز دارد؛ از تحلیل تکنیکال و بنیادین گرفته تا نمودارهای معاملات و سایر ابزار پیشرفته. اگر در تفسیر رفتار قیمت‌ها و تشخیص روندهای بازار مهارت کافی ندارید، اسکالپینگ ارز های دیجیتال برای شما مناسب نیست. بهتر است بر روی سرمایه‌گذاری بلند مدت روی ارز های دیجیتال تمرکز کرده و بدون استرس دائمی برای تصمیم‌گیری سریع (و صحیح)، از سود سرمایه‌گذاری در بلند مدت بهره ببرید.

برای اطلاع از آخرین مطالب آموزشی ارز دیجیتال و اخبار تحلیلی ارزهای دیجیتال به آدرس https://hamtapay.net/ مراجعه نمایید.